| Entidade: SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL ( Receita R$28.729.965,18 , Despesa R$23.145.328,40 ) (Continua na próxima página) |
| | | Exercício: 2018 ( Receita R$1.363.825,57 , Despesa R$992.329,04 ) (Continua na próxima página) |
| | | | Mês: 06 - Junho ( Receita R$66.729,37 , Despesa R$8.769,60 ) (Continua na próxima página) |
| | | | 14/06/2018 | Receita Extra-Orcamentaria | Arrecadacao | 0001321/2018 | 218810402001 - DEPOSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES | 20000000003 - Recursos Proprios - PRODES | 04.204.444/0001-08 | AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA | R$869,09 | R$0,00 |
| | | | 14/06/2018 | Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0001882/2018 | 218810116001 - VALE TRANSPORTE | 20000000001 - Recursos Proprios - SANEAR | 07.064.289/0001-51 | CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA | R$0,00 | R$25,00 |
| | | | 13/06/2018 | Receita Extra-Orcamentaria | Arrecadacao | 0001309/2018 | 218810402001 - DEPOSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES | 20000000003 - Recursos Proprios - PRODES | 04.204.444/0001-08 | AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA | R$881,67 | R$0,00 |
| | | | 13/06/2018 | Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0001692/2018 | 218810104002 - IRRF - SOBRE PRESTACAO DE SERVICO | 20000000001 - Recursos Proprios - SANEAR | 19.660.045/0001-10 | HELP MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME | R$60,00 | R$0,00 |
| | | | 12/06/2018 | Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0001857/2018 | 218810117001 - VALE ALIMENTACAO | 20000000001 - Recursos Proprios - SANEAR | 04.432.048/0001-20 | EMPORIO CARD LTDA | R$0,00 | R$1.518,75 |
| | | | 12/06/2018 | Receita Extra-Orcamentaria | Arrecadacao | 0001299/2018 | 218810402001 - DEPOSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES | 20000000003 - Recursos Proprios - PRODES | 04.204.444/0001-08 | AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA | R$874,12 | R$0,00 |
| | | | 12/06/2018 | Receita Extra-Orcamentaria | Arrecadacao | 0001294/2018 | 218810111001 - PLANO DE SAUDE | 20000000001 - Recursos Proprios - SANEAR | 28.127.603/0001-78 | BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$10,06 | R$0,00 |