Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

#DataProcessoLiquidaçãoHistóricoFavorecidoDocumentoValor
    
 
Entidade: SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL ( Valor R$13.338.175,03 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2017 ( Valor R$13.338.175,03 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 12 - Dezembro ( Valor R$3.866.278,85 ) (Continua na próxima página)
    29/12/20170000126/20170004181/2017REF. PAGTO DE REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RF PAGAMENTO A SERVIDORES CEDIDOS AO SANEAR DO SETOR AGUA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 CF AFE 1138/17PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA27.165.729/0001-74R$4.633,39
    29/12/20170000126/20170004180/2017REF. PAGTO DE REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RF PAGAMENTO A SERVIDORES CEDIDOS AO SANEAR DO SETOR LIMPEZA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 CF AFE 1138/17PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA27.165.729/0001-74R$59.881,86
    29/12/20170000126/20170004179/2017REF. PAGTO DE REPASSE DE VALOR DEVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA RF PAGAMENTO A SERVIDORES CEDIDOS AO SANEAR DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 CF AFE 1138/17.PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA27.165.729/0001-74R$62.548,09
    29/12/20170000011/20170004178/2017REF. PAGTO DE DESPESAS COM INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO SETOR DE PRACCAS E JARDINS, RELATIVAS A FERIAS DE DEZEMBRO/2017 CF AFE 0816/17INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL29.979.036/0059-67R$584,91
    29/12/20170000011/20170004177/2017REF. PAGTO DE DESPESAS COM INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO SETOR DE PRACCAS E JARDINS, REALTIVAS AO MES DE DEZEMBRO/2017 CF AFE 0816/17INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL29.979.036/0059-67R$513,77
    29/12/20170000011/20170004176/2017REF. PAGTO DE DESPESAS COM INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SETOR DE LIMPEZA URBANA, RELATIVAS AO MES DE DEZEMBRO/2017 CF AFE 1071/17INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL29.979.036/0059-67R$1.197,07
    29/12/20170000011/20170004175/2017REF. PAGTO DE DESPESAS COM INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SETOR DE LIMPEZA URBANA, RELATIVAS AO MES DE DEZEMBRO/2017 CF AFE 1071/17INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL29.979.036/0059-67R$28.631,48