Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Liquidação Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
22/05/20200004649/20190003923/2020PAGAMENTO DA TERCEIRA E ULTIMA MEDICAO DA REFORMA DA ESCOLA "EMEF EUGENIO MENEGUELLI" LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 23 DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 331 ANEXA AO PROCESSO Nº 6872/2020.TROPA CONSTRUTORA EIRELI - ME11.300.304/0001-90R$1.050,73
22/05/20200004649/20190003922/2020PAGAMENTO DA TERCEIRA E ULTIMA MEDICAO DA REFORMA DA ESCOLA "EMEF EUGENIO MENEGUELLI" LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 23 DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 331 ANEXA AO PROCESSO Nº 6872/2020.TROPA CONSTRUTORA EIRELI - ME11.300.304/0001-90R$6.187,75
22/05/20200026337/20190003921/2020PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE MURO DE CONTENCAO NA ESCOLA FAZENDA PINOTTI LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO JOAO DA BARRA SECA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 DE MARCO A 30 DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 239 ANEXA AO PROCESSO Nº 8805/2020.SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME16.809.484/0001-54R$45.620,40
22/05/20200010146/20200003920/2020REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL 60 - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE COLATINA (ENS. FUND. PROF. MAGIS.)99999999999999R$2.705,61
22/05/20200012320/20170003919/2020PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LEVES EM SISTEMAS MECANICO, ELETRICO E HIDRAULICO E DEMAIS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS AO PROCESSO Nº 30943/2019.AUTO MECANICA AEROPORTO LTDA -ME10.967.663/0001-33R$2.261,19
22/05/20200012320/20170003918/2020PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LEVES EM SISTEMAS MECANICO, ELETRICO E HIDRAULICO E DEMAIS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS AO PROCESSO Nº 30943/2019.AUTO MECANICA AEROPORTO LTDA -ME10.967.663/0001-33R$1.326,66
22/05/20200012320/20170003917/2020PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LEVES EM SISTEMAS MECANICO, ELETRICO E HIDRAULICO E DEMAIS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS AO PROCESSO 30943/2019.AUTO MECANICA AEROPORTO LTDA -ME10.967.663/0001-33R$4.349,48
22/05/20200009986/20200003916/2020PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O PRINCIPAL DA 54ª PARCELA RELATIVO AO FINANCIAMENTO BANDES/PROINVESTE CAPIXABA DO CONTRATO DE EMPRESTIMO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº 69200/1, DO MES DE MAIO/2020, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO (FOLHA 03) ANEXO A ESTE PROCESSO.BANDES-BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESP. SANTO S.A28.145.829/0001-00R$49.284,48
22/05/20200009986/20200003915/2020PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM JUROS DA 54ª PARCELA RELATIVO AO FINANCIAMENTO BANDES/PROINVESTE CAPIXABA DO CONTRATO DE EMPRESTIMO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº 69200/1, DO MES DE MAIO/2020, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO (FOLHA 03) ANEXO AO PROCESSO Nº 9986/2020.BANDES-BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESP. SANTO S.A28.145.829/0001-00R$6.386,72
22/05/20200012320/20170003914/2020PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LEVES EM SISTEMAS MECANICO, ELETRICO E HIDRAULICO E DEMAIS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2255, 2273, 3501 E 3519 ANEXAS AO PROCESSO Nº 31792/2019.AUTO MECANICA AEROPORTO LTDA -ME10.967.663/0001-33R$585,66
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