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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
Atualizado em: 20/10/2025 19:11:02

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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51 14151617181920
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16/10/20250011910/20240004049/20250014478/20250020961/2025PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE BANNER DESTINADO A DIVULGACAO DE EVENTO, PROGRAMAS E PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1914 ANEXA AO PROCESSO Nº 4753/2025.ATLAS VISUAL LTDA -ME26.811.945/0001-87R$ 1.900,00R$ 1.900,00R$ 1.862,00150000000001 - RECURSOS PROPRIOS - TESOURO IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
16/10/20250024046/20250010558/20250014620/20250020960/2025PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 (UM) ELEMENTO DE ALMOCO E 01 (UM) ELEMENTO DE JANTAR QUE SERA UTILIZADO PELA SERVIDORA EM DESLOCAMENTOS PARA PARTICIPACAO NAS AGENDAS PRESENCIAIS DA ETAPA DE OFICINAS DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA+, EM VITORIA/ES, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS ANEXA AO PROCESSO Nº 24.046/2025.LIBIANA DAVEL MUNIZ***.484.507-**R$ 114,00R$ 114,00R$ 114,00150000000001 - RECURSOS PROPRIOS - TESOURO IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
16/10/20250010434/20240001777/20250014579/20250020970/2025PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O CEIM "MARIO LEONCIO DA VITORIA", LOCALIZADA NO BAIRRO VICENTE SOELLA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 864 ANEXA AO PROCESSO Nº 23521/2025.ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA27.748.454/0001-00R$ 17.681,00R$ 2.039,00R$ 2.014,53154200300001 - FUNDEB VAAT - 3040000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
16/10/20250027612/20220006589/20250014578/20250020969/2025PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BASICO DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4360 ANEXA AO PROCESSO Nº 20912/2025.VIACAO MARILANDIA LTDA27.143.718/0001-93R$ 1.698.937,32R$ 310.406,64R$ 277.888,03150000259999 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
16/10/20250027612/20220003839/20250014577/20250020968/2025PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BASICO DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4360 ANEXA AO PROCESSO Nº 20912/2025.VIACAO MARILANDIA LTDA27.143.718/0001-93R$ 1.588.137,06R$ 74.429,05R$ 74.429,05150000259999 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
16/10/20250008008/20220009256/20250014565/20250020964/2025PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA DESLOCAMENTOS DO SR.LUCAS FREITAS ROQUE E SR. RAUL EDMO TEIXEIRA AMITI, NOS DIAS 27 E 30 DE MAIO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 2550 ANEXA AO PROCESSO Nº 21458/2025.AZ TURISMO E VIAGENS LTDA39.327.556/0001-22R$ 22.500,00R$ 14.089,95R$ 13.751,03150000000001 - RECURSOS PROPRIOS - TESOURO IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
16/10/20250008008/20220009256/20250014562/20250020963/2025PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA DESLOCAMENTOS DO SR. RAUL EDMO TEIXEIRA AMITI, NOS DIAS 15, 17 E 18 DE JUNHO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 2617 ANEXA AO PROCESSO Nº 21458/2025.AZ TURISMO E VIAGENS LTDA39.327.556/0001-22R$ 22.500,00R$ 5.444,95R$ 5.345,17150000000001 - RECURSOS PROPRIOS - TESOURO IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
16/10/20250008008/20220009256/20250014560/20250020962/2025PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA DESLOCAMENTOS DO SR. LUIZ LORENZONI, SAIDA NO DIA 02 DE SETEMBRO E RETORNO EM 03 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 2868 ANEXA AO PROCESSO Nº 21732/2025.AZ TURISMO E VIAGENS LTDA39.327.556/0001-22R$ 22.500,00R$ 2.948,00R$ 2.876,49150000000001 - RECURSOS PROPRIOS - TESOURO IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
16/10/20250024343/20240001763/20250014557/20250020959/2025PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A POPULACAO EM SITUACAO DE RUA, ATENDIDAS PELO CENTRO POP, SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME RECIBO ANEXO AO PROCESSO Nº 23478/2025.ESTACAO RODOVIARIA ALDERICO TEDOLDI27.087.444/0001-62R$ 50.000,00R$ 1.809,50R$ 1.809,50150000000001 - RECURSOS PROPRIOS - TESOURO IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
16/10/20250010434/20240008119/20250014556/20250020958/2025PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM) REFRIGERADOR DUPLEX PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 853 ANEXA AO PROCESSO Nº 23536/2025.ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA27.748.454/0001-00R$ 2.690,00R$ 2.690,00R$ 2.644,89150000000001 - RECURSOS PROPRIOS - TESOURO IMPOSTOS40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
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