Atualizado em 17/09/2019

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
09/09/20190022398/20190010588/2019PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA SISPMC REFERENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO AO PROCESSO Nº 22.398/2019.SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA28.569.242/0001-10R$19.609,82
09/09/20190022362/20190010586/2019PAGAMENTO DE CONSIGACAO EM FAVOR DA COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB REFERENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO AO PROCESSO Nº 22.362/2019.COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB39.345.806/0001-57R$272,94
09/09/20190022386/20190010585/2019PAGAMENTO DE CONSIGACAO EM FAVOR DA COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB REFERENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO AO PROCESSO Nº 22.386/2019.COOP.DE CRED.DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIX.-SICOOB32.430.233/0001-10R$511,08
09/09/20190022410/20190010587/2019PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB REFERENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO AO PROCESSO Nº 22.410/2019.COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB39.345.806/0001-57R$28,95
09/09/20190022456/20190010498/2019PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM GRRF´S DO MES DE SETEMBRO DE 2019 RELATIVO A DEMISSAO INCENTIVADA, DE ACORDO COM A LEI N° 6.443/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO DO FGTS RESCISORIO DA SERVIDORA NORMA PEREIRA QUEDEVEZ, FICHA FUNCIONAL E GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXOS AO PROCESSO Nº 22.456/2019.CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/0172-60R$13.368,22
09/09/20190022456/20190010497/2019PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM GRRF´S DO MES DE SETEMBRO DE 2019 RELATIVO A DEMISSAO INCENTIVADA, DE ACORDO COM A LEI N° 6.443/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO DO FGTS RESCISORIO DA SERVIDORA NORMA PEREIRA QUEDEVEZ, FICHA FUNCIONAL E GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXOS AO PROCESSO Nº 22.456/2019.CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/0172-60R$19.787,83
09/09/20190022456/20190010496/2019PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM GRRF´S DO MES DE SETEMBRO DE 2019 RELATIVO A DEMISSAO INCENTIVADA, DE ACORDO COM A LEI N° 6.443/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO DO FGTS RESCISORIO DOS SERVIDORES ALDECIR FERREIRA CIPRESTE MASCARELO E ALAIR CARMELITA DALMONICH DOS SANTOS, FICHA FUNCIONAL E GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXOS AO PROCESSO Nº 22.456/2019.CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/0172-60R$90.923,06
09/09/20190000150/20190010500/2019REF. DESPESAS COM FGTS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, PMC GERAL , RELATIVO AO MES DE AGOSTO E 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/19, CONFORME GRIP EM ANEXO AO PROCESSO 22.353/19.CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/0172-60R$94.173,79
09/09/20190000150/20190010499/2019REF. DESPESAS COM FGTS DOS SERVIDORES DA SEMED- ATIVIDADE MEIO ENSINO (ENSINO MDE) , RELATIVO AO MES DE AGOSTO E 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/19, CONFORME GRIP EM ANEXO AO PROCESSO 22.353/19.CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/0172-60R$13.684,94
05/09/20190010874/20150010510/2019PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS RELATIVO A CONTRATO Nº 137/2015, FIRMADO COM A EMPRESA STAR VIGILANCIA LTDA, PARA SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NAO-ARMADA, DESTINADOS A GUARDA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO 20.523/19.STAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA07.400.941/0001-61R$23.402,41
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