Atualizado em 23/02/2018

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

#DataProcessoPagamentoHistóricoFavorecidoDocumentoValor
    
 
Entidade: SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL ( Valor R$16.184.524,23 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2018 ( Valor R$2.412.307,21 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 02 - Fevereiro ( Valor R$108.616,92 ) (Continua na próxima página)
    09/02/20180000140/20150000504/2018REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL ( SMP ) COM FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES NOVOS EM REGIME DE COMODATO E ACESSO 3 G COM FORNECIMENTO DE MODEM USB PARA CONEXAO DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONSTANTES DO EDITAL CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/17, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/17 CF AFE 0376/17TELEFONICA BRASIL S.A02.558.157/0003-24R$3.318,66
    09/02/20180000021/20170000496/2018REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE AGUA REF DEZ/17 ID 32025, 64172, 31306 E 35455EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A27.485.069/0001-09R$1.888,80
    09/02/20180000490/20150000489/2018VALOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTECONSORCIO NOROESTE CAPIXABA07.064.289/0001-51R$60,00
    09/02/20180000397/20160000478/2018REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE 01 POSTO DE PORTEIRO DE 12 HORAS DIURNAS PARA A SEDE DO SANEAR, 01 POSTO DE PORTEIRO 24 HORAS ININTERRUPTAS P/ O CENTRO OPERACIONAL DO SANEAR, 01 POSTO DE PORTEIRO 24 HORAS ININTERRUPTAS P/ O CETREU E 02 POSTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO COM 02 AUXILIARES CADA, SENDO UM PARA O CENTRO OPERACIONAL E OUTRO P/ O ESCRITORIO DO SANEAR COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017 CF AFE 0002/2017COLINA SOLUCOES E SERVICOS LTDA EPP11.331.297/0001-94R$40.384,16
    09/02/20180000327/20150000476/2018VALOR REFERENTE A RETENCAO DOS CREDITOS QUE SERIAM PAGOS A EMPRESA RT EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA.GERLIS PRATA SURLO***.968.057-**R$150,00
    09/02/20180000327/20150000475/2018VALOR REFERENTE A RETENCAO DOS CREDITOS QUE SERIAM PAGOS A EMPRESA RT EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA.MARCELO DE MEIRA***.527.116-**R$1.500,00
    09/02/20180000327/20150000474/2018VALOR REFERENTE A RETENCAO DOS CREDITOS QUE SERIAM PAGOS A EMPRESA RT EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA.GERLIS PRATA SURLO***.968.057-**R$200,00