Atualizado em 11/12/2018

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
03/12/20180016758/20170014447/2018PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS VILA REAL E TAMBEM DOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM PARCERIA COM A SEMAS, QUE REALIZARAM VIAGENS NOS DIAS 23 E 26 DE OUTUBRO DE 2018, COM DESTINO RESPECTIVAMENTE AO PLANETARIO DE VITORIA/ES E CAPACITACAO QUE TAMBEM OCORREU EM VITORIA/ES NA SETADES, DE ACORDO COM NOTAS FICAIS ANEXAS DE N°S 357 E 361 ANEXAS AO PROCESSO 27094/2018VIACAO MARILANDIA LTDA.27.143.718/0001-93R$4.052,00
03/12/20180016758/20170014448/2018REFERENTE AO INSS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS 357 E 361 DOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA VIACAO MARILANDIA LTDA. CONFORME PROCESSO 27094/2018INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL29.979.036/0059-67R$43,00
03/12/20180016758/20170014464/2018PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DO USUARIOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CERCRIA II, QUE REALIZARAM UM PASSEIO COM DESTINO A RESERVA NATURAL DA VALE, EM SOORETAMA/ES, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2018, DE ACORDO COM NOTA FISCAL ANEXA DE N° 362 ANEXA AO PROCESSO 27094/2018VIACAO MARILANDIA LTDA.27.143.718/0001-93R$1.788,02
03/12/20180003318/20180014453/2018PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), NAS MODALIDADES DE SERVICO DE LIGACOES LOCAIS DE LONGA DISTANCIA, LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL VISANDO ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO) DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FATURAS ANEXAS AO PROCESSO 29028/2018TELEMAR NORTE LESTE S/A33.000.118/0001-79R$2.644,97
03/12/20180003318/20180014451/2018REF. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), NAS MODALIDADES DE SERVICO DE LIGACOES LOCAIS DE LONGA DISTANCIA, LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL VISANDO ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO) DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FATURAS ANEXAS AO PROCESSO 29027/2018TELEMAR NORTE LESTE S/A33.000.118/0001-79R$3.692,54
03/12/20180009778/20170014452/2018PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS PEDAGOGICOS/DIDATICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER A CRECHE DO SANTA TEREZINHA (CEIM PADRE JOSE BERTOLLO) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLATINA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 49/2017, AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/EXECUCAO N° 398/2018. RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 119 ANEXA AO PROCESSO 27063/2018ZENIBONI COMERCIO E CONFECCAO LTDA ME05.540.332/0001-82R$2.449,22
03/12/20180027094/20180014449/2018PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ATM/MULTA E JUROS DE INSS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DA EMPRESA VIACAO MARILANDIA LTDA, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 357, 361 E 362 E GUIA DE PREVIDENCIA ANEXO AO PROCESSO 27094/2018INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL29.979.036/0059-67R$1,41
03/12/20180029387/20180014456/2018PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRINCIPAL DECORENTE DA R.T./PRECATORIO Nº 0000335-63.2015.5.17.0141, CONFORME ATA DE AUDIENCIA E GUIA JUDICIAL ANEXAS AO PROCESSO 29387/2018CESAR PAULA***.788.907-**R$9.876,65
03/12/20180029434/20180014455/2018PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRINCIPAL DECORENTE DA R.T./PRECATORIO Nº 0115100.67.2003.5.17.0141, CONFORME ATA DE AUDIENCIA E GUIA JUDICIAL ANEXAS AO PROCESSO 29434/2018NAICLEIA STORCK***.599.687-**R$13.694,51
03/12/20180029390/20180014454/2018PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRINCIPAL DECORENTE DA R.T./PRECATORIO Nº 0000335-63.2015.5.17.0141, CONFORME ATA DE AUDIENCIA E GUIA JUDICIAL ANEXAS AO PROCESSO 29390/2018AGNALDO PORTES***.190.077-**R$9.551,07