Atualizado em 13/12/2017

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

#DataProcessoPagamentoHistóricoFavorecidoDocumentoValor
    
 
Entidade: SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL ( Valor R$284.819.960,65 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2017 ( Valor R$28.531.883,97 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 12 - Dezembro ( Valor R$544.033,42 ) (Continua na próxima página)
    06/12/20170000091/20170004144/2017REF. PAGTO DE DESPESAS COM SEGURO P/ ESTAGIARIO ROBERTO JUNIO LOPES DOS SANTOS CF AFE 1059/17BANESTES SEGUROS S/A27.053.230/0001-75R$59,84
    06/12/20170000073/20160004143/2017REF. PAGTO DE DESPESAS COM GESTAO EM TELEMETRIA PARA MONITORAMENTIO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO DE COLATINA - ES - CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 012/2016, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/17 CF AFE 0288/17UNIAO ELETROMECANICA LTDA ME09.537.480/0001-07R$63.829,33
    06/12/20170000170/20150004142/2017REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES ELETRICAS HIDRO-MECANICAS E DE AUTOMACAO DO SETOR DE ESGOTO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/17 CF AFE 0497/17UNIAO ELETROMECANICA LTDA ME09.537.480/0001-07R$14.805,90
    06/12/20170000170/20150004141/2017REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES ELETRICAS HIDRO-MECANICAS E DE AUTOMACAO DO SETOR DE AGUA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/17 CF AFE 0497/17UNIAO ELETROMECANICA LTDA ME09.537.480/0001-07R$89.096,85
    06/12/20170000170/20150004140/2017REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES ELETRICAS HIDRO-MECANICAS E DE AUTOMACAO DO SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/17 CF AFE 0497/17UNIAO ELETROMECANICA LTDA ME09.537.480/0001-07R$14.805,90
    06/12/20170000170/20150004139/2017REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES ELETRICAS HIDRO-MECANICAS E DE AUTOMACAO DO SETOR ADMINSTRATIVO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/17 CF AFE 0497/17UNIAO ELETROMECANICA LTDA ME09.537.480/0001-07R$14.805,90
    06/12/20170000021/20170004138/2017REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE AGUA - RESERVATORIO POLO INDUSTRIAL MARIO CASSANI, RELATIVAS AO MES DE NOVEMBRO/2017 CF AFE 0064/17EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A27.485.069/0001-09R$1.955,81