Atualizado em 16/10/2017

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

#DataProcessoPagamentoHistóricoFavorecidoDocumentoValor
    
 
Entidade: SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL ( Valor R$ 283.725.786,97 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2017 ( Valor R$ 27.437.710,29 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 10 - Outubro ( Valor R$ 1.032.582,33 ) (Continua na próxima página)
    13/10/20170000263/20170003474/2017REF. PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE TRANSFORMADOR 500 KVA CLASSE DE TENSAO 15 KV, TENSAO PRIMARIA 13800 VOLTS, TENSAO SECUNDARIA 380/220 VOLTS CF AFE 0770/17OS SERVICOS E COMERCIO EIRELLI ME26.101.611/0001-10R$ 55.200,00
    13/10/20170000397/20160003473/2017REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE 01 POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA 12 HORAS (NOTURNO) DE DOMINGO A DOMINGO, COM MOTO PARA RONDA MOTORIZADA, NO CETREU COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017 CF AFE 0001/2017CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA05.040.410/0001-80R$ 12.900,00
    13/10/20170000163/20170003472/2017REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO PARA TRATAMENTO DE CHORUME DO TANQUE DE ACUMULACAO GERADO PELO CETREU, DURANTE O MES DE SETEMBRO/17 CF AFE 0513/17SUL AMBIENTAL SERVICOS DE MEIO AMBIENTE LTDA ME12.132.727/0001-01R$ 16.240,44
    13/10/20170000283/20160003471/2017REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS NA AREA DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO PARA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES E AVALIACOES MEDICOS NOS SERVIDORES DO SANEAR CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/17, DURANTE O MES DE SETEMBRO/17 CF AFE 0685/17HELP MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME19.660.045/0001-10R$ 1.928,40
    13/10/20170000326/20170003470/2017REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DE VITORIA - ES - / SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - / SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - / VITORIA - ES -, NOS DIAS 11 E 13/09/17 CF AFE 0778/17UNIMUNDI VIAGENS E TURISMO LTDA00.217.413/0001-22R$ 6.659,68
    13/10/20170000119/20170003469/2017REF. PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE LEITURA, PESQUISA E ENTREGA DE RECORTES DE PUBLICACOES, ATOS PROCESSUAIS E INFORMACOES JURIDICO-ADMINISTRATIVAS, VIA E-MAIL QUE OCORREM NO DIARIO DA JUSTICA DO ESTADO - ES, DIARIO OFICIAL DO TRT 17º REGIAO, DIARIO OFICIAL - ES, DIARIO DA JUSTICA DA UNIAO, SECAO I E II DURANTE O MES DE SETEMBRO/17 CF AFE 0301/17ALERTE - AUTOMATIZACAO DE LEITURA E RECORTES DE DIARIOS OFICIAIS LTDA08.689.801/0001-18R$ 215,00
    13/10/20170000021/20170003468/2017REF. PAGTO DE DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE AGUA - BOMBA PONTE DO PANCAS, EEAT PONTE DO PANCAS, EEA SAO SALVADOR, DURANTE O PERIODO DE 23/08 A 22/09/2017 CF AFE 0064/17EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A27.485.069/0001-09R$ 1.286,35